交银施罗德国证新动力指数证券投资基金（LOF）（C 类份额）                      基金家具贵府撮要更新                                                      编制日历：2025-06-16                               送出日历：2025-06-17          本撮要提供本基金的蹙迫信息，是招募证实书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完好的招募证实书等销售文献。 一、家具概况                  交银国证新能    基金简称          源指数（LOF） 基金代码                    013453                  C                  交银施罗德基                                                   中国树立银行股份    基金经管东谈主         金经管有限公          基金托管东谈主                                                   有限公司                  司    基金合同见效日       2020-11-30    基金类型          股票型             交游币种             东谈主民币    运作款式          普通通达式           通达频率             每个通达日    基金司理          邵文婷             初始担任本基金基金司理的日历   2021-04-30                                  证券从业日历           2016-01-25    其他                交银施罗德国证新动力指数证券投资基金（LOF）由交银施罗德国证                  新动力指数分级证券投资基金转型而来。上述转型于 2020 年 11 月 30 日                  庄重实施，自基金转型实施日起，                                《交银施罗德国证新动力指数分级证券                  投资基金基金合同》失效，且《交银施罗德国证新动力指数证券投资基                  金（LOF）基金合同》同期见效，交银施罗德国证新动力指数分级证券投                  资基金庄重变更为交银施罗德国证新动力指数证券投资基金（LOF）。                      《基金合同》见效后，连系 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不                  满 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在定                  期论述中赐与走漏；连系 50 个责任日出现前述情形的，基金经管东谈主提前                  断绝《基金合同》，不需召开基金份额抓有东谈主大会。 二、基金投资与净值进展 （一）投资诡计与投资策略                  本基金选用指数化投资，密致追踪地方指数，追求追踪偏离度与追踪误    投资诡计        差最小化。本基金力图限度本基金日均追踪偏离度的十足值不跨越 0.35%，                年追踪误差不跨越 4%。                  本基金投资于具有粗略流动性的金融器用，以国证新动力指数的成份股                （含存托把柄）偏激备选成份股(含中小板、创业板偏激他经中国证监会核准                或注册上市的股票、存托把柄)为主要投资对象。为更好地杀青投资诡计，本                基金也可极少投资于其他股票(非地方指数成份股（含存托把柄）偏激备选成    投资范围        份股（含存托把柄）)、债券、中期单子、货币商场器用、债券回购、钞票支                抓证券、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用                （但须合乎中国证监会联系轨则）。                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行                稳妥步履后，不错将其纳入投资范围。                基金的投资组合比例为：本基金的股票钞票（含存托把柄）投资比例不              低于基金钞票的 90%，本基金投资于国证新动力指数的成份股（含存托把柄）              偏激备选成份股（含存托把柄）的比例不低于非现款基金钞票的 90%，每个              交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金以后，抓有现款或到期              日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括              结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例袪除，基金经管东谈主              在履行稳妥步履后，不错退换上述投资品种的投资比例。                本基金为指数型基金，绝大部分钞票选用完全复制地方指数的方法追踪              地方指数，即按照国证新动力指数中的成份股构成偏激权重构建股票投资组              合，并根据地方指数成份股偏激权重的变动进行相应退换。当预期成份股发              生退换和成份股发生配股、增发、分成等行动时，或因基金的申购和赎回等              对本基金追踪地方指数的袪除可能带来影响时，或因某些荒芜情况导致成份              股流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪地方指数时，基金管              理东谈主不错对投资组合经管进行稳妥变通和退换，从而使得投资组合密致地跟              踪地方指数。在盛大商场情况下，力图限度本基金日均追踪偏离度的十足值    主要投资策略    不跨越 0.35%，年追踪误差不跨越 4%。如因指数编制王法退换或其他要素导              致追踪偏离度和追踪误差跨越上述范围，基金经管东谈主应选用合理措施幸免跟              踪偏离度、追踪误差进一步扩大。                本基金投资存托把柄的策略依照境内上市交游的股票投资策略实施。                本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为意见，主要              采纳流动性好、交游活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现多半净申购或              净赎回的情况时，本基金将使用股指期货来进行流动性风险经管。本基金力              争利用股指期货的杠杆作用，裁汰股票仓位时常退换的交游成本和追踪误差，              达到有用追踪地方指数的意见。    功绩比较基准      国证新动力指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%                本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债              券型基金和货币商场基金。本基金为指数型基金，主要选用组合复制策略跟    风险收益特征              踪地方指数，具有与地方指数以及地方指数所代表的股票商场雷同的风险收              益特征。 注：详见《交银施罗德国证新动力指数证券投资基金（LOF）招募证实书》第十部分“基金的投资”                                             。 （二）投资组联合产确立图表/区域确立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：1、净值进展数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。   续期筹画。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                      份额（S）或金额（M）/抓有    用度类型                               收费款式/费率    备注                      期限（N）                      N＜7 天            1.5%    赎回费 注：1、本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主赐与怜惜。2、销售机构若有其他费率 优惠请见基金经管东谈主或其他销售机构的计划公告或见告。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：       用度类别          收费款式/年费率或金额              收取方       经管费                                    基金经管东谈主和销售机                                              构       托管费         0.20%                      基金托管东谈主       销售做事费       0.20%                      销售机构       审计用度        40000.00                   管帐师事务所       信息走漏费       120000.00                  轨则走漏报刊       指数许可使用费     -                          指数编制公司       其他用度        详见本基金招募证实书“基金的用度与税收”                   部分 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。上表中走漏的年用度金额为基金 举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金依期论述走漏为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶而辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                               基金运作轮廓费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏的 联系数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   基金份额抓有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、          （2）经济周期风险、（3）利率风险、                           （4）上市公司接洽风险、（5）购买力风险   （1）地方指数薪金与股票商场平均薪金偏离的风险、                          （2）地方指数波动的风险、                                      （3）基金投资组合薪金与标 的指数薪金偏离的风险、           （4）地方指数变更的风险、                       （5）追踪误差限度未达商定诡计的风险、                                         （6）指数编制机构停 止做事的风险、（7）成份股停牌的风险   （1）本基金为股票型基金，投资于国证新动力指数成份股（含存托把柄）偏激备选成份股（含存托把柄）的 比例不低于非现款基金钞票的 90%，因投资权益类钞票而靠近权益类钞票商场的系统性风险和个股风险；   （2）基金合同提前断绝风险。连系 50 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主提前断绝基金合同，不需召开基金份额抓有东谈主大会。   （3）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个交游日不设价钱涨跌幅袪除，第六个交游日初始 涨跌幅袪除比例为 20%。   本基金可投资于股指期货，股指期货看成一种金融孳生品，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价 主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所靠近的风险主淌若商场风险、流动性风险、基差 风险、保证金风险、信用风险和操立场险。   此外，由于孳生品泛泛具有杠杆效应，价钱波动比喻位器用更为剧烈，况且其订价绝顶复杂，不稳妥的估值也 有可能使基金钞票靠近失掉风险。   本基金可投资钞票援助证券，钞票援助证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金管 理东谈主将本着严慎和限度风险的原则进行钞票援助证券投资，请基金份额抓有东谈主怜惜包括投资钞票援助证券可能导致 的基金净值波动在内的各项风险。   基金投资流动受限证券将靠近证券商场流动性风险，主要剖判时几个方面：基金建仓繁难，或建仓成本很高； 基金钞票不行赶快更始成现款，或变现成本很高；不行搪塞可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券和 个股的流动性风险等。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，采纳将部分基金钞票投资于科创板股票或采纳不将基金钞票投 资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。基金钞票投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因投资 地方、商场轨制以及交游王法等各异带来的独到风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、退市风险、聚集度风 险、系统性风险、计谋风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，与存 托把柄的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里交游机制联系的风险可能平直或转折成为本基金风险。   具体风险包括：存托把柄抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有权益等方面存在各异可能激勉 的风险；存托把柄抓有东谈主在分成派息、利用表决权等方面的荒芜安排可能激勉的风险；存托左券自动不断存托把柄 抓有东谈主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱各异以及波动的风险；存托把柄抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托把柄 退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息走漏监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律 轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，采纳将部分基金钞票投资于存托把柄或采纳不将基金钞票投资 于存托把柄，基金钞票并非势必投资存托把柄。 （二）蹙迫领导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪尽责守、西宾信用、严慎长途的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行动 自己即标明其对基金合同的承认和领受。基金合同可在基金经管东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电 子走漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交游。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照 销售机构的条目完成风险承受才调与家具风险之间的匹配磨砺。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同计划的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提 交中国海外经济交易仲裁委员会，按其届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金家具贵府撮要信息发生首要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金经管 东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信 息，敬请同期怜惜基金经管东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他贵府查询款式   以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德国证新动力指数证券投资基金（LOF）基金合同》、   《交银施罗德国证新动力指数证券投资基金（LOF）托管左券》                               、   《交银施罗德国证新动力指数证券投资基金（LOF）招募证实书》   ●依期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及计划款式   ●其他蹙迫贵府 六、其他情况证实   无。